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产品名称

恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金

发布时间 2016-10-08
点击次数 462

恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金

恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金


12.0%

100

12


政府出具回购协议+土地、房产双重抵押+项目公司签署回购协议+无限连带责任担保+主动管理


基本信息

产品全称恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金
发行机构恒丰银行销售状态在售
产品类型契约型基金投资领域基础设施
发行规模1亿托管银行
产品期限12月项目所在地
投资起点100万起售时间
预期收益率12.0%收益分配方式按年付息
收益说明

100万-199万 11.0%/年
200万-299万 11.5%/年

300万及以上 12.0%/年

募集账户【账户名】:-
【账 号】:-
【开户行】:-
【备 注】:-


产品要素

投资方向

用于安徽省亳州市利辛县政府旧城区改造安置房建设,该项目由安徽省住建厅批复,是安徽省重点安居工程

还款来源协议约定利辛县政府协议约定以6.85亿溢价回购安置房,回购款优先支付此次借款。
风控措施

1、政府回购:政府承诺回购20万平米的政府安置房,回购款优先偿还计划借款,保证资金按期回笼,并由政府出具回购协议,并由建设局支付相关款项。安置房部分政府回购款为6.85亿元,完全覆盖本金和收益。
2、土地+房产抵押:(1)项目公司将现所持有土地证抵押至本基金名下,待余下土地出让金缴付完成办理出土地证,亦抵押至本基金名下,抵押物随时可变现,具有超强变现能力。(2)管理人长征财富管理有限公司的全资子公司与太和县中正房地产有限公司签署房产抵押协议,太和县中正房地产有限公司将持有的部分房产抵押至管理人全资子公司名下,据评估抵押价值约1.6亿元。
3、项目公司股权回购:辛县莱弗置业有限公司与管理人签订股权回购协议,基金到期时将由辛县莱弗置业有限公司对本基金投资的股权进行溢价回购。
4、无限连带责任担保:项目公司实际控制人和股东,对本次借款承担无线连带责任担保。

5、主动监管:管理人委托第三方财务顾问公司,向项目公司派遣财务监管人员,管理财务章,监控项目公司预算、管理、销售等财务情况,及时了解项目公司现金流和资金去向,控制资金风险。并开立资金专户,对项目公司销售回款进行全程监管。且对项目公司享有重大事项的实质性的一票否决权。

补充说明

  1、项目背景:政府民企 PPP 旧城改造项目、未来城镇化需求、皖北最大城市综合体
  目前国内城市群目标定位基本已明确:一是京津冀等基本建成的 11 个城市群,二是石家庄、?武汉等 14 个正在建设的城市群,三是豫皖、冀鲁豫等 7 个潜在城市群。豫皖城市群包含城市:阜阳、亳州(利辛所在市)。预计到 2030 年,32 个城市群将建设成熟。本融资项目通过政府民企 PPP模式筹建,是 2013 年底利辛县政府招商引资项目,是当地最大的城市综合体项目,该项目将为利辛县带来的经济促进、三产的繁荣、人民生活改善的巨大效应,利辛县政府县政府专门为该项目成立对接领导小组、配备专人为该项目全程服务,在项目所涉及的审核、审批事项上给予大力支持,且加大支持力度,回购该项目区 2#、4#地块 20 万方,回购总价 6.85 亿。
  2、当地政府:安徽省毫州市利辛县
  利辛县北邻涡阳县,南连颍上东靠蒙城县,南连淮南市的凤台县、阜阳市的颍上县,西接阜 阳市的颍东区和太和县,全面积 1950 平方公里,总人口 152 万,利辛县地理位置重要,交通发达, 铁路、公路、水运条件好。现已形成公、铁、水综合运输网络。近年的城市规划建设也迈入良性发展的快速轨道。其城市三区(工业区、城东生活区、城西生活区)“品”字型发展格局基本形成, 建改造城市道路 23 条 37 公里、桥梁 21 座,铺设污水管网 48 公里、供水管网 32 公里、弱电管 网 48 公里、4 条沟河景观治理工程、增路灯 2557 盏、绿化面积 127 万平方米。
  财政情况:2015 年县本级收入较上年增长 11.9%,上划中央收入较上年增长 16.8%,全年总收 入完成预算任务的 100.01%,同比增长 12.02%,财政收支结余为盈余,综合情况较为优良。
  3、项目特点:重点旧城改造、四证齐全、6 亿自有资金投入、6.85 亿政府回购 名称:莱弗广场项目是利辛旧城改造重点项目,将打造成为一处集居住、办公、商务、商业 等多功能于一体的城市核心功能区。
  区位:项目所在地紧靠县政府、坐落于利辛县老城区结合部,预备进驻企业:农行、工行、 合家福超市、百百货、海底捞、肯德基、大上海电影院及院线配套招商。 用地:整个旧城改造项目共 6 幅地块,面积 30.94 公顷,拟分两期建设实施,首期建设地块 2#(安置房还建区、已缴清土地款)、3#、4#(安置房、已缴清土地款)三个地块共 18.64 公顷, 二期建设地块 1#、5#、6#三个地块共 12.30 公顷。回迁房、政府回购安置房拥有大量基础回款。 进度:于 2015 年 3 月份动工,目前 2#、4#地块人防工程、地下车库主体结构已完成,地上建 筑 1-2 层主体结构已完成。截至 2016 年 5 月 31 日,该项目已投资自有资金 6.05 亿元,此前未 对外进行融资,本计划为一期建设首次融资,一期建设的 2#、3#、4#三个地块启动销售后,回款 接近 32.65 亿元左右,完全可覆盖该信托融资本息。 回购:2#和 4#地块为安徽省利辛政府安置房项目是由安徽省住建厅批复,为安徽省重点安居 工程项目。政府回购面积为 20 万平方米,回购总价为 6.85 亿元人民币。

恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金

恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金

恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金


12.0%

100

12


政府出具回购协议+土地、房产双重抵押+项目公司签署回购协议+无限连带责任担保+主动管理


基本信息

产品全称恒丰银行-亳州市旧城区改造安置房PPP投资基金
发行机构恒丰银行销售状态在售
产品类型契约型基金投资领域基础设施
发行规模1亿托管银行
产品期限12月项目所在地
投资起点100万起售时间
预期收益率12.0%收益分配方式按年付息
收益说明

100万-199万 11.0%/年
200万-299万 11.5%/年

300万及以上 12.0%/年

募集账户【账户名】:-
【账 号】:-
【开户行】:-
【备 注】:-


产品要素

投资方向

用于安徽省亳州市利辛县政府旧城区改造安置房建设,该项目由安徽省住建厅批复,是安徽省重点安居工程

还款来源协议约定利辛县政府协议约定以6.85亿溢价回购安置房,回购款优先支付此次借款。
风控措施

1、政府回购:政府承诺回购20万平米的政府安置房,回购款优先偿还计划借款,保证资金按期回笼,并由政府出具回购协议,并由建设局支付相关款项。安置房部分政府回购款为6.85亿元,完全覆盖本金和收益。
2、土地+房产抵押:(1)项目公司将现所持有土地证抵押至本基金名下,待余下土地出让金缴付完成办理出土地证,亦抵押至本基金名下,抵押物随时可变现,具有超强变现能力。(2)管理人长征财富管理有限公司的全资子公司与太和县中正房地产有限公司签署房产抵押协议,太和县中正房地产有限公司将持有的部分房产抵押至管理人全资子公司名下,据评估抵押价值约1.6亿元。
3、项目公司股权回购:辛县莱弗置业有限公司与管理人签订股权回购协议,基金到期时将由辛县莱弗置业有限公司对本基金投资的股权进行溢价回购。
4、无限连带责任担保:项目公司实际控制人和股东,对本次借款承担无线连带责任担保。

5、主动监管:管理人委托第三方财务顾问公司,向项目公司派遣财务监管人员,管理财务章,监控项目公司预算、管理、销售等财务情况,及时了解项目公司现金流和资金去向,控制资金风险。并开立资金专户,对项目公司销售回款进行全程监管。且对项目公司享有重大事项的实质性的一票否决权。

补充说明

  1、项目背景:政府民企 PPP 旧城改造项目、未来城镇化需求、皖北最大城市综合体
  目前国内城市群目标定位基本已明确:一是京津冀等基本建成的 11 个城市群,二是石家庄、?武汉等 14 个正在建设的城市群,三是豫皖、冀鲁豫等 7 个潜在城市群。豫皖城市群包含城市:阜阳、亳州(利辛所在市)。预计到 2030 年,32 个城市群将建设成熟。本融资项目通过政府民企 PPP模式筹建,是 2013 年底利辛县政府招商引资项目,是当地最大的城市综合体项目,该项目将为利辛县带来的经济促进、三产的繁荣、人民生活改善的巨大效应,利辛县政府县政府专门为该项目成立对接领导小组、配备专人为该项目全程服务,在项目所涉及的审核、审批事项上给予大力支持,且加大支持力度,回购该项目区 2#、4#地块 20 万方,回购总价 6.85 亿。
  2、当地政府:安徽省毫州市利辛县
  利辛县北邻涡阳县,南连颍上东靠蒙城县,南连淮南市的凤台县、阜阳市的颍上县,西接阜 阳市的颍东区和太和县,全面积 1950 平方公里,总人口 152 万,利辛县地理位置重要,交通发达, 铁路、公路、水运条件好。现已形成公、铁、水综合运输网络。近年的城市规划建设也迈入良性发展的快速轨道。其城市三区(工业区、城东生活区、城西生活区)“品”字型发展格局基本形成, 建改造城市道路 23 条 37 公里、桥梁 21 座,铺设污水管网 48 公里、供水管网 32 公里、弱电管 网 48 公里、4 条沟河景观治理工程、增路灯 2557 盏、绿化面积 127 万平方米。
  财政情况:2015 年县本级收入较上年增长 11.9%,上划中央收入较上年增长 16.8%,全年总收 入完成预算任务的 100.01%,同比增长 12.02%,财政收支结余为盈余,综合情况较为优良。
  3、项目特点:重点旧城改造、四证齐全、6 亿自有资金投入、6.85 亿政府回购 名称:莱弗广场项目是利辛旧城改造重点项目,将打造成为一处集居住、办公、商务、商业 等多功能于一体的城市核心功能区。
  区位:项目所在地紧靠县政府、坐落于利辛县老城区结合部,预备进驻企业:农行、工行、 合家福超市、百百货、海底捞、肯德基、大上海电影院及院线配套招商。 用地:整个旧城改造项目共 6 幅地块,面积 30.94 公顷,拟分两期建设实施,首期建设地块 2#(安置房还建区、已缴清土地款)、3#、4#(安置房、已缴清土地款)三个地块共 18.64 公顷, 二期建设地块 1#、5#、6#三个地块共 12.30 公顷。回迁房、政府回购安置房拥有大量基础回款。 进度:于 2015 年 3 月份动工,目前 2#、4#地块人防工程、地下车库主体结构已完成,地上建 筑 1-2 层主体结构已完成。截至 2016 年 5 月 31 日,该项目已投资自有资金 6.05 亿元,此前未 对外进行融资,本计划为一期建设首次融资,一期建设的 2#、3#、4#三个地块启动销售后,回款 接近 32.65 亿元左右,完全可覆盖该信托融资本息。 回购:2#和 4#地块为安徽省利辛政府安置房项目是由安徽省住建厅批复,为安徽省重点安居 工程项目。政府回购面积为 20 万平方米,回购总价为 6.85 亿元人民币。

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